城发投资公司财务部部门职责

　　 城发投资公司财务部部门职责摘要：会计核算与资金管理-从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况；按规定准确及时地向集团

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　　 城发投资公司财务部部门职责

　　 1.岗位设置图

　　 2.部门使命

　　 负责公司的资金、资产进行管理，并进行财务统计、核算、分析；

　　 3.部门职责

　　 3.1全面预算管理

　　 负责公司的全面预算管理；

　　 协助确定公司经营目标，协助编制经营计划，动态跟踪调整。全面的分析、评价。

　　 3会计核算与资金管理

　　 从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况；按规定准确及时地向集团、税务局等外部单位提供会计报表；

　　 负责支出管理、费用报销，日常借款、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支办理；

　　 负责公司会计档案管理。

　　 3.3融资管理

　　 负责拓展融资渠道；

　　 负责确保贷款资金到位、统筹安排展期及还贷。

　　 3.4税务管理

　　 负责公司税务筹划；

　　 负责纳税申报、税款缴纳等各项事务办理。

　　 3.5财务分析与公司决策支持

　　 对项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持；认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持；

　　 定期组织财务和专项分析、提供决策分析。

　　 3.6项目公司财务管理

　　 建立项目公司财务监管体系；

　　 委派和考核项目公司财务主管（经理）；

　　 审批项目公司财务预算方案；

　　 不定期进行项目公司的财务审查，预防财务风险；

　　 对超过预算和单笔支付权限的费用支付进行审批。

　　 3.7内部审计

　　 随着公司的发展，按公司领导要求提出修改公司内部审计制

　　 度的建议；

　　 按年度计划，根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审

　　 计及各项专项审计；

　　 和外部财务审计单位保持良好的合作关系，协助

　　 做好公司法定的外部审计工作；

　　 协助其他部门做好内部控制；

　　 3.8土地使用权证管理

　　 保存土地使用权证和审批土地使用权证。

　　 3.9内部管理

　　 印章、票据、合同管理、部门内部管理。

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