置业公司内部资金融通及调动管理程序

　　 办理转账业务。（参见对外结算相关程序）

　　 6.2.2公司总部资金融出

　　 步骤

　　 完成时间

　　 涉及部门及岗位

　　 步骤说明

　　 1

　　 财务部资金管理岗

　　 公司月度资金协调会后，与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括：融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。

　　 2

　　 融入资金控股子公司财务部

　　 提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。

　　 3

　　 财务总监

　　 审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。

　　 4

　　 总裁

　　 审批内部资金融通申请报告。

　　 5

　　 融入资金控股子公司财务部

　　 依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。

　　 6

　　 公司总部法定代表人或委托代理人

　　 签署财务管理协议。

　　 7

　　 财务部综合管理岗

　　 财务管理协议存档。

　　 8

　　 财务部出纳

　　 按照对外结算程序办理有关转账手续。

　　 7、单据与记录

　　 7.1公司年度内部资金融通计划

　　 7.2内部资金融通申请报告

　　 7.3财务管理协议

　　 文章来源自 房 地产 www.fangxiucai.com

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