置业公司其他业务付款管理程序

时间:01-27 20:28:26 浏览:6844来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产制度

   置业公司其他业务付款管理程序摘要:为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

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   1、目的

   为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要,对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办法。

   2、适用范围

   2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动,包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

   2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

   3、相关程序及文件

   3.1支票管理程序

   3.2汇票管理程序

   4、工作程序

   步骤

   工作内容

   涉及岗位

   岗位岗

   步骤说明

   1

   付款申请

   各业务部门

   各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》,注明是否计划内付款,是否预付款,并附相关附件,经本部门经理审签;

   如为计划外付款,附《计划外付款申请说明》。

   2

   付款申请预算审核

   预算管理岗

   财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请,并审签申请单据。

   3

   付款申请合同审核

   财务部经理

   财务部经理对照相应合同审签付款申请。

   4

   付款申请复审

   财务总监

   总经理

   分管副总

   计划外或预付款的付款申请,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;

   计划内的付款申请,交财务总监及分管副总审批,付款金额在2万以上的,交总经理审批。

   5

   付款办理

   出纳

   各级审批后,《付款审批单》及附件返回财务部,出纳办理付款。

   6

   付款登记

   财务部

   各业务部

   法律合约部

   已付款情况,财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

   5、单据与记录

   6、流程图

   6.1其他类型付款流程

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