置业公司其他业务付款管理程序

　　 置业公司其他业务付款管理程序摘要：为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

　　 文章来源 房 地 产 www.fangxiucai.com

　　 1、目的

　　 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　 2、适用范围

　　 2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

　　 2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　 3、相关程序及文件

　　 3.1支票管理程序

　　 3.2汇票管理程序

　　 4、工作程序

　　 步骤

　　 工作内容

　　 涉及岗位

　　 岗位岗

　　 步骤说明

　　 1

　　 付款申请

　　 各业务部门

　　 各经办业务部门按合同履行情况提交《付款审批单》，注明是否计划内付款，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签；

　　 如为计划外付款，附《计划外付款申请说明》。

　　 2

　　 付款申请预算审核

　　 预算管理岗

　　 财务部预算管理员根据月度用款计划审核付款申请，并审签申请单据。

　　 3

　　 付款申请合同审核

　　 财务部经理

　　 财务部经理对照相应合同审签付款申请。

　　 4

　　 付款申请复审

　　 财务总监

　　 总经理

　　 分管副总

　　 计划外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签；

　　 计划内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。

　　 5

　　 付款办理

　　 出纳

　　 各级审批后，《付款审批单》及附件返回财务部，出纳办理付款。

　　 6

　　 付款登记

　　 财务部

　　 各业务部

　　 法律合约部

　　 已付款情况，财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于《合同执行情况登记表》。

　　 5、单据与记录

　　 6、流程图

　　 6.1其他类型付款流程

　　 文章来源 房 地 产 www.fangxiucai.com

本文关键字：管理程序  房地产制度，房地产制度