现金报销流程及其它形式付款流程

现金报销流程 

办公用资产由综合办公室统一购买，各部门若需采购专用的办公资产，需向总经理提出书面申请，经同意后方可购买。

经办人用现金购买办公用实物资产时，需将实物和发票交由办公室保管员办理入库手续（如果同时领用实物要办理出库手续），在报销时将入库单和发票一并交给财务，未办理入库手续的不予报销。

报销时，由经办人将所取得的原始发票分类别粘贴于原始票据粘贴单上，并将各项目填写完整后交本部门领导确认，然后交分管副总和财务审核，总经理审批，方可报销。

现金报销日暂定为每周四下午，紧急情况除外。经办人须在每周四之前将手续完备的报销单据送至财务部出纳处。

流程图如下：

转账支票领用核销流程

各部门因业务需要领用支票时，应由经办人填写“支票领用申请单”。申请单上各项目填写清楚后交部门领导确认，报分管副总和财务审核，总经理审批。手续齐全后，经办人凭支票领用申请单到出纳处领取支票。
一般要求在取得发票后再申请领取支票。若遇未能取得发票需先行付款的特殊情况，同样需办理支票领用申请单（流程如图1所示）。经办人必须在支票领用后三日内持相应的发票来财务部核销支票（流程如图2所示）。

若领用但未使用支票，经办人必须及时（最长不超过领用后三日）把支票交回财务部。

支票领用流程图1如下：

发票核销流程图2如下：

其他形式付款流程

各部门需要用电汇、汇票或本票等银行结算方式对外付款时，由经办人填制“付款通知单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称、银行帐号及开户银行名称必须填写正确。填写完毕交部门领导确认后，交分管副总和财务部审核，总经理审批，再将付款通知单交给出纳办理。经办人必须在付款日的前一日将付款通知单交到财务部。

流程图如下：

　

差旅费报销办法

为使差旅费报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、严格控制的原则，依据有关制度并结合公司实际情况，特制定本办法。

一、出差审批权限及程序办理。

1、员工因公出差一律填写《员工出差申请单》，交综合部备案。一般员工出差需经部门负责人或分管领导审批，部门负责人以上员工出差需经总经理审批。

2、员工因公出差需借款的，应事先填写借款单，注明预计借款金额，经部门负责人审核，总经理审批，方可办理借款手续。

二、差旅费标准及各项补贴。

员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销。员工同公司领导或部门领导出差的，可酌情享受领导同等待遇。

3、员工出差享有一定的出差补贴，其中：出差伙食补助费标准：40元/每人·每天（不分在途或住勤），市内交通费原则报销标准：20元/每人·每天。“出差伙食补助费”以外出天数为计算依据。

三、报销手续：

1、员工必须在出差回公司的一周内报销差旅费。应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并填写专门的“差旅费报销单”，按正常报销程序进行审批，财务根据审批手续完备的差旅费报销单予以报销。

2、外地出差，因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销。一日招待一餐的，当日减少伙食补助费50%，招待两餐的，扣除当日的伙食补助费。

3、前往一地出差的人员，需统一报销差旅费（包括驾驶员）。

四、派出培训人员的差旅费报销：

一周以内的短期培训按出差处理；一周以上的培训，培训单位不提供食宿的，可发给伙食补助费每日20元，培训期间的住宿费、出差交通费仍按差旅费规定执行，市内交通费不予报销。

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