对外付款（支票）及报销管理规程补充规定

　　 对外付款（支票）及报销管理规程补充规定摘要：经办人取得发票，经经理签字后，先到财务部审核，确认发票有效（如发票是否为正式发票、是否有涂改、日期是否有效、内容是否属实等）

　　 更多精品来源自 维修

　　 对外付款（支票）及报销管理规程补充规定

　　 （一）、所有支出款项需提前列入“月度资金收支预算表”，按照“先申报，后支付”原则办理相关财务手续。

　　 a)使用支票结算的支出款项，按照《对外付款（支票）及报销管理规程》中“支票结算”相关条款执行。

　　 b)使用现金结算，凡100元以上现金支出须提前填写“借款单”，经总经理签字同意后，到财务部领取备用金。

　　 i.、各部门需要办公用品及礼品由办公室统一购买，办公室在购买前提出用款申请，填写“借款单”。

　　 ii.有关单位和个人向财务支取现金须提前填写“借款单”并注明款项的用途，金额且有审批人的签字。

　　 iii.汽车使用费中，过路费、过桥费、洗车费及临时加油费不需填写“借款单”。

　　 iv.员工报销的各项福利不需填写“借款单”。

　　 c)信用卡结账按照《信用卡使用须知》执行。

　　 1.、各项费用支出须附明细。

　　 各项费用支出，经办人在将发票送至财务部审核时，原则上须将明细提供至财务部，财务部实行监督。

　　 1、经办人取得发票，经经理签字后，先到财务部审核，确认发票有效（如发票是否为正式发票、是否有涂改、日期是否有效、内容是否属实等），加盖“已审核”戳记，再经总经理批准，签字报销。

　　 2、停车费、过路费、等运杂费，经办人粘贴好后，先到财务部审核后，经总经理批准，签字报销。

　　 3、经办人取得的出租车费发票www.fangxiucai.com、洗车费发票及公务车汽油费发票，经办公室审核有效（确认是否提前申请），办公室经理签字后，由办公室统一报送总经理批准。

　　 4、员工报销各项福利（含制装费、电话费、医疗补助、过节费等），由职工本人签字后，交办公室，办公室经理审核备案经总经理批准后送财务部确认有效，签字报销。

　　 更多精品来源自 维修

本文关键字：暂无联系方式房地产制度，房地产制度