时间:01-27 20:25:21 浏览:6713次来源:http://www.fangxiucai.com分类: 房地产制度
房地产公司资金部部门职责范本摘要:根据对外投资企业的经营状况和财务状况,审定其资信等级、据此确定其资金可占用额度,受担保额度
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房地产公司资金部部门职责范本
资金部是负责公司融资和资金管理工作的职能部门。资金部向公司总裁及总会计师负责,具体职责如下:
1. 根据国家宏观金融政策及公司经营情况,及时编制或调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2. 负责办理向银行借、还款及银行授信、企业评价报告等手续,筹措公司经营所需资金;
3. 根据对外投资企业的经营状况和财务状况,审定其资信等级、据此确定其资金可占用额度,受担保额度。指导对外投资企业的融资工作;
4. 负责集团内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本;
5. 负责集团内部资金使用利率的核定与利息的核算工作;
6. 监督落实资金的回笼及利息的收缴;
7. 办理公司对外担保或互保的有关手续;
8. 拟定公司有关资金管理的规章制度;
9. 承办公司领导交办的其他工作。
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