房地产公司出纳岗位职责(四)摘要:每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况
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房地产公司出纳岗位职责(四)
1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
2、贯彻现金管理制度,把好现金收支关;
3、负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;
4、每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;
5、定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;
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本文关键字:出纳 房地产公司 房地产制度,房地产制度