某工程财务管理制度

为了有利工程建设，加快财务管理,提高资金使用效益最大化，根据本工程的特点和有关财务规则，特制定本规定。

1、所有工程经费开支非生产一次性费用报销均须逐级审查，由常务副指挥一支笔审批。

2、严格执行国家财政财务制度和财经纪律，加强经济核算，坚持实事求是，量入为出原则。各项支出须要按有关开支范围和标准执行。

3、指挥部一切支出在5万无以上，由科（室）长、分管领导签署意见，并由财务总监审核无误后，报常务副指挥签付。

4、工程经费结算，按签订合同执行，由承包按已完成的工程量提出工程款经算报告，经监理工程师审核签字后报指挥部工程科审结，再由常务副指挥会同负责生产的指挥确认后签付。原则上签字后当日付款，如有特殊情况最迟不得超过三天。

5、办公用品的购置等日常费用，有各科（室）事先向办公室提出，经办公室负责人汇总，报分管副指挥审查同意后，由办公室人员负责办理，还是属控购集团物资必须报控办批准，才能配置，各科（室）领用均须在领用单上签字。

6、工作人员因公出差的差旅费由常务副指挥审批，因公出差人员应遵守财经纪律，按市财政局有关文件的规定给予出差补贴，不得用公款旅游或绕道探亲访友，出差返回后无特殊情况在7天内报销，结清预支款。

7、会议费支出根据市财政局[2000]233号文件规定伙食标准，会议如有特殊情况，经常务副指挥批准方可加餐、按规定控制经费开支，每次召开会议要严格控制人数和天数，会议有关资料、签到一律由办公室登记开建档。

8、指挥部工作人员因工作需要临时借款，由常务副指挥签批。出差回来或会议结束后无特殊情况，应在7天内向财务部门报销。

9、各项支出须合法凭证，方可报销。（合法凭证另作细规定）

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