施工ISO-付款审核审批工作程序

　　 施工ISO-付款审核审批工作程序

　　 1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。确保第一时间正确解决问题。

　　 2、范围：

　　 2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

　　 2.2设备款的审核审批。

　　 2.3设计款的审核审批。

　　 2.4保修金的审核审批。

　　 2.5零星工程款的审核审批。

　　 2.6登记台帐。

　　 3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

　　 4、程序：

　　 4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

　　 4.2审核

　　 4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

　　 4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

　　 4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

　　 4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

　　 4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

　　 4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

　　 4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

　　 4.3付款审批流程：

　　 该流程基本同“合同审核审批流程”。

　　 主管工程师上报付款申请单------工程部经理同意------预算部该项目主办人审核签字------预算部经理同意------分管副总同意------预算部登记------财务部同意------总经理审批同意------财务部开支票------预算部安排付款、领用支票、登记台帐-----主管工程师领用支票，返回发票。

　　 4.4各类付款审核：

　　 4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%

　　 4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

　　 工程进度款=合同金额×已审核进度%

　　 检验是否超付：

　　 工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）

　　 4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。

　　 工程结算款=结算总价-下浮价-保修金（或扣留金额）-预付款-进度款-甲供料款-扣款。

　　 4.4.4保修的审核：（见《工程保修金使用办法》）

　　 在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。

　　 保修金=（结算价-下浮价）×保修%-扣款

　　 4.4.5设备款的审核：材料设备款的支付，主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经设计部签认后给予结算。

　　 4.4.6零星工程款的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款。

　　 零星工程款=结算金额-（1-优良率）×2%-扣款。

　　 5、相关文件：

　　 5.1付款申请表。

　　 5.2工程付款手续管理程序。

　　 5.3保修金使用程序。

　　 6、本程序文件应发放到工程部、预算部全体人员及物业公司。

　　 注：1、本人保证严格按此文件要求执行。

　　 2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改意见。

　　 编制：校对：&nbs

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